跨境通就出售帕拓逊股权回复深交所关注函

2021-02-22 11:42:50 阅读()
2月22日讯 跨境通(002640,股吧)(002640.SZ)近日披露回复深交所关于公司出售帕拓逊关注函,本次出售主要系债务压力及资金问题已制约上市公司的正常经营与未来发展。

  资料显示,2020年半年度报告显示,帕拓逊报告期内实现营业收入20.47亿元,实现净利润1.52亿元,占公司整体比例分别为22.53%和56.09%。对此,深交所要求跨境通详细说明出售核心资产的原因及合理性、是否会对公司未来经营业绩产生重大影响、是否存在损害中小投资者利益的情形。

  跨境通回复称,近年来,公司资金需求问题较为突出。一方面是积极拓展主业所致,跨境电商业务进行营销推广、备货周转、供应链建设均需有较为充足的运营资金;另一方面,为抓住跨境电商快速发展契机先后参股帕拓逊等多家业内优质企业,其中公司自2015年至2018年期间分四次以累计10.27亿元完成对帕拓逊100%股份的收购,运营资金转化为投资资金沉淀。为解决资金需求问题,公司通过发行公司债、银行借款、股东借款等多种方式进行融资。2017年下半年,为补充收购帕拓逊股份所形成的运营资金缺口并偿还公司借款以改善财务状况,公司非公开发行3年期公司债券募集资金总额6.63亿元。该笔公司债券已于2020年下半年到期,截至兑付时点债券余额4.40亿元(2017年发行6.63亿元、2019年回售2.23亿元),公司流动性进一步紧张,为按期偿付公司债券并缓解流动性紧张局势,公司新增对深圳市高新投集团有限公司(以下简称“深圳高新投”)合计5.5亿元借款,其中1.2亿元借款已于2020年8月到期并偿还,剩余4.3亿元借款需于2021年偿还。

  多年来外部融资致使公司债务压力逐渐增加,短期偿债能力及长期偿债能力呈现下降趋势。2018年末、2019年末、2020年6月末、2020年9月末、2020年12月末1,公司资产负债率分别为40%、57%、52%、50%、50%,高于同行业水平;流动比率分别为2.09、1.21、1.31、1.34、1.32,速动比率分别为0.88、0.68、0.73、0.71、0.65,流动比率与速动比率均低于同行业水平。公司各期流动比率呈下降趋势,存货系流动资产的主要构成,公司各期速动比率均低于1,公司流动资产变现能力偏低,短期偿债能力较弱。

  2019年公司业绩亏损、盈利能力下降,2020年以来金融机构相继削减公司授信额度,公司面临较为严峻的外部融资环境。截至2020年末,公司仍面临较大的流动性缺口及偿债压力。假设帕拓逊不纳入公司合并报表而剩余子公司模拟合并情况下,2020年末公司流动资金需求(经营性资产-经营性负债)仍显著大于2020年末公司货币资金金额(6.59亿元),可用货币资金额度与流动资金需求之间存有显著缺口。

  其中,子公司环球易购开展跨境电商业务及偿还债务所产生的资金需求较为紧张。2020年以来,环球易购因2019年业绩亏损受金融机构削减授信额度、部分债务到期后无法续期,2020年环球易购偿还银行等金融机构债务合计11.50亿元致使筹资活动产生的现金流量净额由2019年的7.55亿元降至2020年的-4.40亿元,偿还债务进一步占用了公司运营资金。截至2020年末,环球易购仍面临较大的运营资金需求及债务偿还压力。一方面,采购、营销推广、物流配送等环节的资金供给无法满足环球易购业务开展需求。另一方面,2020年末,环球易购短期借款、应付账款合计约10亿元,均需在短期或2021年内偿付。其中,短期借款主要为银行等金融机构贷款(其中2.3亿元为前述对深圳高新投的借款),应付账款主要为应付商品采购款、营销推广费、仓储物流服务费等。

  跨境通表示,本次交易完成后,上市公司账面资产中将新增较大数额货币资金,有利于上市公司填补流动资金缺口并偿还债务以提升公司短期、长期偿债能力,增强公司资本实力,优化资本结构。本次交易有利于改善公司财务状况,提高公司抗风险能力,并有利于增强公司后续融资能力,一方面符合国家“结构性去杠杆”的政策方向,另一方面可以提升公司经营稳健性,为公司各项业务的持续增长提供资金支持,为公司持续发展提供有力保障。
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